办公用品申请报告(关于增加办公用品的申请报告)

申请购置办公用品请示

首先进入目录（今天讨论一部分，其余后续工作，将陆续发布，敬请关注）：1。收银员过帐工作流2。销售费用过帐工作流3。管理费用过帐工作流4。固定资产过帐工作流V。物料审计过帐工作流6。成本会计过帐工作流7。销售会计过帐工作流8。工资和福利过帐工作流9。税务过帐工作流10。内部审计过帐工作流11。主管过帐2。销售费用过帐工作流程（1）部门日常支出审核的原始文件完整，合法且金额正确—→原始文档已按规范进行审核和更正并粘贴和折叠—→审核程序已获批准完成—→审查部门的费用支出进度如果您超出计划金额，则可以拒绝偿还）-→准备簿记凭证借款：营业费用-相关详细信息不良账户（部门专用）贷款：现金银行存款其他应收款-→涉及现金的凭证转入岗位，而不涉及现金的凭证转交主管审查。注意：（）原则上必须支付非工资性支出税务局出具的发票或收据应填写相同的规格，相同的大小写，并且不得涂改。增值税专用发票应严格遵守填写规范。 （）确保凭证和附件的左上角整齐，并根据会计凭证的大小折叠附件的长度和宽度，并且不允许装订钉书钉。 （）费用审查基于“年度费用控制措施”，“差旅费用范围和标准”，“通信费用管理措施”等进行。主要要点是：计划金额之内的费用必须由项目负责人批准。部门，负责人，财政部长；计划外部费用必须由总经理报告；城市的交通和通讯费用必须由总经理登记；固定资产必须由行政事务部注册；批准后，旅行费用必须附在行程表上，款待必须附加在批准的娱乐费用表上。 （）准确使用详细帐户（请参见帐户表）并正确选择特殊项目。 （）前一时期有欠款的，应先抵销欠款，并在准备凭单时附上管理费邮局出具的还款收据。 （）现金提取凭证完成。如果收银员没有现金，应暂时保存会计凭证，并在退还现金时通知收银员。 （2）用于办公费用和日常开支审查的原始凭证是完整，合法且金额正确的-→审查原始凭证粘贴规范-→审查和批准程序已完成-→准备会计凭证以供借用：营业费用-相关的详细帐户（部门特定）贷款：现金银行存款和其他应收款-→涉及现金的凭证被发送到收银员，
如果使用寿命超过一年且单价超过人民币，则必须去行政事务部办理固定资产登记手续。 （）会计凭证的摘要列必须指示固定资产的名称和办事处。 ，是否在租赁合同中附加了租金审计，仓库租金审查-→审查是否附有法定收据-→审查签字程序是否完整-→准备记账凭证借用：营业费用-租金区域的租金（特殊部门）贷款：现金-→运输发票，运费审查，运输发票是合法的，且金额正确无误→→审计发票未扣除，且运费发票超过人民币。运输发票附有相同的付款凭证（固定或剪切），无需粘贴和复制）—→检查审批程序是否完成-→准备借用簿记凭证：营业费用—运费—支出城内货运城内货运（部门特定）应付税款-应付增值税-进项税贷款：现金-→出纳员注：（）扣除额是根据运费计算的，不包括包装费等附加费，装卸费，保险费和电费。 （）抵扣券或抵扣进项税额的运输发票上必须标明发票号或抵扣额。 3。道路损失审查和道路损失报告的法律依据-→完成审查和签字程序-→准备簿记凭证借款：营业费用－旅行损失（特殊）贷款：应收账款获得客户单位或运输单位签发的有效证书。 （）路径损失报告必须由办公室主任，销售主任和负责人签署，并由财政部长批准。 （）路径损失的金额直接发行以抵消相应的客户应收款。不允许提取现金，并且可以在帐户处理中转换“现金”帐户。 3。高凯鸿虹的审计是否附在高凯鸿宏的表格上—→是否附在法定收据上—→是否有销售会计审计签名—→审计批准程序是否完成—→准备簿记付款凭证：业务费用-高额红色公开贷款：银行存款中的现金-→出纳员出具的票据：（）原则上，必须使用银行存款向客户单位支付红色奖金和回扣，或从客户单位中扣除应收账款。现金付款必须经主管主管批准，并且付款证书上必须标有“现金”字样。 （）为了用赎回和折扣抵销客户单位的应收帐款，销售会计职位必须开具收据。由于业务系统会计的需要，应收帐款与赎回和返利分开核算，并链接到现金帐户。
原始凭证必须粘贴分类规格。 （）原则上，所有非工资性费用必须与合法的原始文件一起获得。如果无法获得原始法律文件，则应预扣个人所得税。 （）审核是基于“年度费用控制措施”，“差旅费用范围和标准”，“通讯费用管理措施”，“年度销售政策”等进行的。（）如果报销者在上一期间有欠款，报销费用应先抵销欠款，管理费站应开具还款收据。 （）当使用现金返还抵销回扣时，销售会计复核金额用于记录费用，另一方签发收货金额以记录应收款。差异由操作员弥补。 （3）广告费用，根据预付款项审查每月的资金计划，计划部门广告部门的广告计划的执行情况以及每天的广告合同的执行情况-→资金使用计划的审查在下个月-→汇总资金计划-→报告财政部长批准并批准付款（）根据每月资金计划检查付款项目-→检查广告合同，发票，照片等。-→检查“付款批准书”的批准程序是否齐全-→→注册资金计划-→出纳员付款（）在出纳员处签署“付款批准书”和银行付款凭证-→准备会计凭证借入：预付帐户贷款：银行存款-→在相应的广告合同上登记付款金额，日期和凭证编号-→通过主管的岗位审查。注意：（）首次付款时必须保留合同副本。 （）如果计划中的付款金额少于10，000元，则付款将直接发送到邮局。计划中的10，000多元或计划外的支出必须经财政部长或首席财务官批准。 （）支付广告费用时，您必须依靠发票并仔细阅读第（）项中的以下附件以进行处理，即准备凭证，但难以开具发票的预付款除外。 （）媒体广告必须审阅发票，样本报告和监控账单等；户外广告（车身，墙壁，广告牌等）必须查看发票照片等；促销材料，礼物必须查看发票，仓库收据等。
每月检查每个客户帐户的余额以及在计划部门的相关职位。 （）媒体广告包括广播电台，报纸，车身，墙壁，广告牌，标语等；促销材料包括促销材料和礼品的设计，生产和交付。 （）收到发票时，请与计划部门的相关职位确认广告费用属于办公室，不能明确分配给办公室，而企业形象促销广告则属于计划部门，以方便输入和输出分析。 （）收到发票时，请与计划部门的相关部门确认广告费用属于哪种产品类型。不能将其明确分配给特定的产品类型和公司形象宣传单，并且不能注册手动帐户以方便进行输入和输出分析。 （）宣传材料的费用在存放时已计入计划部门，使用时，部门或办公室将扣除计划部门的成本。 （）发行宣传材料以审查宣传材料仓库的详细帐目-→审查当月的宣传材料收据摘要表和仓库中的拣配清单-→准备会计凭证借用：营业费用-广告费用-促销材料（部门专用）-招待（专门部门）管理费用-招待（专门部门）贷款：营业费用-促销材料（计划部）《红字金额》-→通过主管岗位审查（）晋升将审查促销申请相关材料例如报告和照片-→检查原始凭证的完整性和合法性–→检查批准程序是否完整–→记账凭证的准备借款：运营费用-促销会议（专门部门）贷款：现金其他应收款- →按品种手动注册帐户-→涉及现金的凭证为发送到该职位，不涉及现金的凭证将传递到主管职位。注意：（）在审查推广会议的费用时，您应查询这是否是办公室的借款费用。 ，通知管理费以开具还款收据以抵消欠款。 （4）对于管理工作，每天根据部门成本计划的金额发布成本报告，并提请注意超支或有超支迹象的部门。 3。在每个季度结束后的第二天发布成本分析报告可以为公司的成本管理控制提供合理的建议。 1。在每个季度结束后的第二天发布产品投入产出分析报告。 ，提供季度广告详情进行监控，积极参加公司的广告招标并核对广告价格。 1。加强预付费账户管理，认真监督和上报账户，及时清理广告账户。 3。参与制定和完善公司的费用控制措施。 3。参与制定年度成本控制计划。 （5）工作要求，熟悉公司各种财务管理制度。 3。理解财务部各岗位的工作内容，做好与各岗位的衔接。
强烈的责任心和树立良好的部门形象。