公司流水账怎么做(怎么记流水账一目了然)

怎么记流水账一目了然

几天前，我遇到了一位财务顾问，这让我感到最头痛。这是我几个月来第一次开设在线一对一咨询服务！经过一个多小时的沟通，顾问仍然感到困惑。她提供的数据无法相互匹配。尽管我已经将财务语言转换为本地语言，但我们的沟通显然不在渠道中。那天晚上，我无法入睡很长时间，开始怀疑我的沟通能力是否很差。这是我第一次没有帮助客户成功解决问题！那是端午节的日子。一家创业公司的创始人要求我帮助她了解如何管理公司的财务管理。在现阶段，公司规模相对较小，没有专职会计师。她还担任会计师。她的想法是让我教她如何建立帐户和发布财务报告。见面后，我很快了解了公司。这是一个在线平台。现金流量非常好。股东无需投资即可承担自己的损益。外部帐户委托代理商保留帐户。她主要负责内部帐户。首先我问她，您了解内部和外部帐户之间的区别吗？她回答说：的确，大多数公司都是这样运作的，但实际上，有些公司的内部和外部帐户并没有太大区别，只是：这家初创公司对她来说是因为每个人都在家工作，有了电脑，您就可以服务在线客户，因此每月支出仅包括工资，社会保障和咨询费，会议费，一些差旅费，在线促销（微信服务费，红包等）。我认为她可以在初始阶段记录一个流水账，但是后来证明我的判断太乐观了！在同一天，她希望我能为她整理本月的报告。我说给我看您的活期帐户，即您花了多少钱（已付）和收到的钱应该有记录。结果，我看到报告期初和期末银行结余杂乱无章，但与她从银行印制的其他文件完全不一致。此报告不是根据银行支出（偿还给员工）的时间记录的，而是根据员工的姓名和向员工支付的各种费用的时间记录的。要说这是一个典型的权责发生制，我应该很高兴。但是流水帐是现金流量的记录，必须根据收支时间记录！实际情况是，她根据前几个月的数据向每个月偿还了每个人的费用，这应该与流程的详细数据保持一致。在银行印制的单据上向每个人支付的总金额是“不对”的权利。